| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 796.00 | 1 055.00 | 1 740.00 | 2 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 3 427.00 | 12 551.00 | 15 978.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 204.00 | 4 483.00 | 14 721.00 | 19 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
072 Créances – Autres | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
084 Disponibilités | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 524.00 | | 172 524.00 | 172 524.00 |
110 Total général Actif | 191 728.00 | 4 483.00 | 187 246.00 | 191 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 738.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 988.00 | 808.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 3 504.00 | 4 564.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834.00 | 5 071.00 | 12 763.00 | 17 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 729.00 | 10 563.00 | 20 166.00 | 30 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 444.00 | | 263 444.00 | 263 444.00 |
BZ Autres créances | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
CF Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 540.00 | | 467 540.00 | 467 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 269.00 | 10 563.00 | 487 706.00 | 498 269.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 800.00 | | | 661 800.00 |
230 Autres produits | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 601.00 | | | 755 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
242 Autres charges externes. | 175 108.00 | | | 175 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 621.00 | | | 455 621.00 |
252 Charges sociales | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 757.00 | | | 740 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
294 Charges financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 206.00 | | | -17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
DL TOTAL (I) | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 706.00 | | | 487 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
FG Production vendue services | 1 693 065.00 | | 1 693 065.00 | 1 693 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 270.00 | | 1 705 270.00 | 1 705 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 443.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 336.00 | | | 132 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 438.00 | | | 1 748 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 408.00 | | | 1 610 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 204.00 | | 11 525.00 | 19 204.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | | 9 925.00 | 15 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 1 600.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 6 080.00 | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 932.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 5 148.00 | | 3 427.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 263 444.00 | | | 263 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 112.00 | 396 082.00 | 2 030.00 | 398 112.00 |
VW T.V.A. | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 882.00 | 365 882.00 | | 365 882.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
ST Autres comptes | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 215.00 | | | 338 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 748.00 | | | 292 748.00 |