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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 987.00 | 16 092.00 | 2 894.00 | 18 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 937.00 | 95 701.00 | 12 236.00 | 107 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 555.00 | 114 590.00 | 33 965.00 | 148 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 951.00 | | 575 951.00 | 575 951.00 |
BZ Autres créances | 195 171.00 | | 195 171.00 | 195 171.00 |
CF Disponibilités | 851 577.00 | | 851 577.00 | 851 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 330.00 | | 1 682 330.00 | 1 682 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 884.00 | 114 590.00 | 1 716 295.00 | 1 830 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CU Autres participations | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
DH Report à nouveau | 214 872.00 | 202 634.00 | | 214 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 670.00 | 205 095.00 | | 210 670.00 |
DL TOTAL (I) | 450 365.00 | 432 553.00 | | 450 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 706.00 | 369 667.00 | | 358 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 2 425.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 981.00 | 412 703.00 | | 357 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 607.00 | 488 251.00 | | 547 607.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 929.00 | 1 273 055.00 | | 1 265 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 295.00 | 1 705 608.00 | | 1 716 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 685.00 | 1 264 349.00 | | 971 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 673 875.00 | | 3 673 875.00 | 3 673 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 875.00 | | 3 673 875.00 | 3 673 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 734.00 | 59 140.00 | | 27 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 662.00 | 296.00 | | 37 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 856.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 034.00 | 1 000.00 | | 37 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 317.00 | 1 856.00 | | 38 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -1 560.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 409.00 | 33 999.00 | | 47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 575.00 | 3 448 623.00 | | 3 741 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 906.00 | 3 243 528.00 | | 3 530 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 670.00 | 205 095.00 | | 210 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 578.00 | 540.00 | | 48 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 561.00 | | 18 656.00 | 167 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 662.00 | 148 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 662.00 | 126 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 245.00 | | 18 341.00 | 146 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 315.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 886.00 | 44 332.00 | 628.00 | 70 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 090.00 | 44 332.00 | 628.00 | 68 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 981.00 | 357 981.00 | | 357 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 575 951.00 | 575 951.00 | | 575 951.00 |
VB T. V. A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VC Groupe et associés | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 706.00 | 64 462.00 | 294 244.00 | 358 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 561.00 | 833 561.00 | | 833 561.00 |
VW T.V.A. | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 929.00 | 971 685.00 | 294 244.00 | 1 265 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | 65 060.00 | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 387.00 | 155 511.00 | | 150 387.00 |
ST Autres comptes | 267 444.00 | 221 995.00 | | 267 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 014.00 | 97 181.00 | | 73 014.00 |
YT Sous‐traitance | 987 351.00 | 1 022 383.00 | | 987 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 145.00 | 9 986.00 | | 6 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 401.00 | 75 046.00 | | 18 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 560.00 | 658 903.00 | | 724 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 712.00 | 308 508.00 | | 307 712.00 |
ZE Dividendes | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 195.00 | 1 497 071.00 | | 1 478 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |