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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 11 501.00 | 6 086.00 | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 658.00 | 56 589.00 | 72 070.00 | 128 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 561.00 | 70 886.00 | 96 675.00 | 167 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 684.00 | | 590 684.00 | 590 684.00 |
BZ Autres créances | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CF Disponibilités | 834 865.00 | | 834 865.00 | 834 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 933.00 | | 1 608 933.00 | 1 608 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 494.00 | 70 886.00 | 1 705 608.00 | 1 776 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
CU Autres participations | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 724.00 | 70 724.00 | | 23 724.00 |
DH Report à nouveau | 202 634.00 | 127 925.00 | | 202 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 095.00 | 74 708.00 | | 205 095.00 |
DL TOTAL (I) | 432 553.00 | 274 458.00 | | 432 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 667.00 | 33 977.00 | | 369 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 4 388.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 703.00 | 187 160.00 | | 412 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 251.00 | 376 587.00 | | 488 251.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 055.00 | 602 165.00 | | 1 273 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 608.00 | 876 622.00 | | 1 705 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 349.00 | 581 700.00 | | 1 264 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
FD Production vendue biens | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FG Production vendue services | 3 346 949.00 | | 3 346 949.00 | 3 346 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 558.00 | | 3 387 558.00 | 3 387 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 140.00 | 742.00 | | 59 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 2 008.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 2 008.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 1 509.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 5 009.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -3 001.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 501.00 | | 33 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 623.00 | 2 890 997.00 | | 3 448 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 528.00 | 2 816 289.00 | | 3 243 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 095.00 | 74 708.00 | | 205 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540.00 | 2 589.00 | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 310.00 | | 57 386.00 | 110 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 167 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 494.00 | | 55 751.00 | 90 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 1 635.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 048.00 | 18 837.00 | | 52 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | 18 837.00 | | 49 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 703.00 | 412 703.00 | | 412 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 590 684.00 | 590 684.00 | | 590 684.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VC Groupe et associés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 667.00 | 360 961.00 | 8 706.00 | 369 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 712.00 | 776 712.00 | | 776 712.00 |
VW T.V.A. | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 055.00 | 1 264 349.00 | 8 706.00 | 1 273 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 060.00 | 18 100.00 | | 65 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 511.00 | 108 364.00 | | 155 511.00 |
ST Autres comptes | 221 995.00 | 192 251.00 | | 221 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 181.00 | 88 849.00 | | 97 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022 383.00 | 691 892.00 | | 1 022 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 995.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 986.00 | 9 432.00 | | 9 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 046.00 | 27 532.00 | | 75 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 903.00 | | | 658 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 071.00 | 1 089 351.00 | | 1 497 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |