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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 9 555.00 | 21 756.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 768.00 | 9 555.00 | 56 212.00 | 65 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 925.00 | 9 555.00 | 144 370.00 | 153 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 918.00 | | 222 918.00 | 222 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 722.00 | | | 228 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 851.00 | | 6 917.00 | 58 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 395.00 | | 6 917.00 | 24 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 527.00 | 4 028.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527.00 | 4 028.00 | | 5 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 10 036.00 | 33 067.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330.00 | 16 874.00 | 1 456.00 | 18 330.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 602.00 | 76 652.00 | 33 067.00 | 122 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 721.00 | | | 80 721.00 |