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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 121.00 | 25 833.00 | 7 287.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 577.00 | 25 833.00 | 41 743.00 | 67 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 586.00 | 25 833.00 | 196 752.00 | 222 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 675.00 | | | -29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 675.00 | | | -29 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 911.00 | | 665.00 | 66 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 455.00 | | 665.00 | 32 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092.00 | 3 741.00 | | 22 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 3 741.00 | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 580.00 | 7 580.00 | 50 000.00 | 57 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 16 927.00 | 1 456.00 | 18 383.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 583.00 | 25 745.00 | 50 000.00 | 161 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |