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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 14 050.00 | 17 261.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 768.00 | 14 050.00 | 51 717.00 | 65 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BZ Autres créances | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CF Disponibilités | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 682.00 | 14 050.00 | 164 632.00 | 178 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 632.00 | | | 164 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | 4 494.00 | | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 4 494.00 | | 9 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 554.00 | 10 229.00 | 21 325.00 | 31 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
VI Groupe et associés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 39 230.00 | 1 456.00 | 40 686.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 076.00 | 81 684.00 | 21 325.00 | 136 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |