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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 18 429.00 | 12 883.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 768.00 | 18 429.00 | 47 339.00 | 65 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 598.00 | 18 429.00 | 143 169.00 | 161 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 169.00 | | | 143 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 611.00 | | | 203 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050.00 | 4 378.00 | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 4 378.00 | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 838.00 | 10 424.00 | 12 414.00 | 22 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 4 495.00 | 1 456.00 | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 189.00 | 34 498.00 | 63 691.00 | 98 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |