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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 314 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 180.00 | 8 717.00 | 703 463.00 | 712 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 423 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | | 22 816 000.00 | 22 816 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 090 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 158 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 971 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | 2 566 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 931.00 | | 3 321 931.00 | 3 321 931.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 199 394.00 | | 9 199 394.00 | 9 199 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 668 000.00 | |
CU Autres participations | 6 140 851.00 | 3 368 410.00 | 2 772 441.00 | 6 140 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 576 000.00 | | | 12 576 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747 413.00 | | | -9 747 413.00 |
DK Provisions réglementées | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 315 000.00 | | | -1 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 788 000.00 | | | 3 788 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 413.00 | | | 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 184 904.00 | | | 22 184 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 687.00 | | | 13 016 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 245 000.00 | | | 37 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 061.00 | | | 377 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 000.00 | | | 5 323 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 880.00 | | | 407 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 029 687.00 | | | 36 029 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 668 000.00 | | | 51 668 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 383.00 | | | 2 717 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 461 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 300 182.00 | | 1 300 182.00 | 1 300 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 246 000.00 | |
FM Production stockée | | | 440 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 457 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 822 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 476 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 087 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 097 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522 000.00 | | | 3 522 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932 000.00 | | | -2 932 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 000.00 | | | -468 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 858.00 | | | 1 837 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 271.00 | | | 11 585 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 747 413.00 | | | -9 747 413.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 646 000.00 | | | 11 646 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 245 000.00 | | | -2 245 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 891 000.00 | | | -13 891 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -13 891 000.00 | | | -13 891 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 669 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 669 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956 851.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 717.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 368 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 502 757.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 687 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 937.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 184 904.00 | | | 22 184 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | | | 22 816 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 125.00 | | | 597 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 897.00 | | | 2 130 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 929 000.00 | 1 802 000.00 | 6 284 000.00 | 12 929 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 684 904.00 | | | 36 684 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 824.00 | 3 257 824.00 | 22 816 000.00 | 26 073 824.00 |
VW T.V.A. | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 652 226.00 | 2 340 322.00 | 6 284 000.00 | 35 652 226.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |