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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 802 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 180.00 | 12 873.00 | 699 307.00 | 712 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 372 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 862 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 550 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 372 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 521 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | 13 761 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 372 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 578 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 440 000.00 | |
CU Autres participations | 6 140 851.00 | 3 368 410.00 | 2 772 441.00 | 6 140 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 000.00 | 6 298 000.00 | | 6 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 000.00 | 13 594 000.00 | | 13 594 000.00 |
DG Autres réserves | -9 615 000.00 | -10 275 000.00 | | -9 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 784 369.00 | -8 268 812.00 | | -6 784 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 614.00 | 1 484 443.00 | | 1 560 614.00 |
DK Provisions réglementées | 263 750.00 | 224 187.00 | | 263 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 000.00 | 10 276 000.00 | | 11 259 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 305 000.00 | 1 982 000.00 | | 3 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 305 000.00 | 1 982 000.00 | | 3 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472 296.00 | 9 043 409.00 | | 7 472 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325 000.00 | 11 672 000.00 | | 15 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 164 512.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047 000.00 | 5 496 000.00 | | 5 047 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 772 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 772 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 209 000.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 2 457 000.00 | 1 638 000.00 | | 2 457 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 219 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 877 000.00 | 23 592 000.00 | | 27 877 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 440 000.00 | 35 852 000.00 | | 42 440 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 981 000.00 | 660 000.00 | | 981 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 201 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 637 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 209 571.00 | | 1 209 571.00 | 1 209 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 838 000.00 | |
FM Production stockée | | | 227 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 754 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 847 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 009 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 000.00 | 133 000.00 | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 133 000.00 | | 137 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160 000.00 | 84 000.00 | | 1 160 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 562.00 | 52 750.00 | | 39 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 000.00 | 84 000.00 | | 1 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 000.00 | 49 000.00 | | -1 023 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | -47 000.00 | | -56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 436.00 | 3 187 082.00 | | 2 348 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 822.00 | 1 702 639.00 | | 787 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 614.00 | 1 484 443.00 | | 1 560 614.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 981 000.00 | 660 000.00 | | 981 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 901 000.00 | 660 000.00 | | 901 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 981 000.00 | 660 000.00 | | 981 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 669 031.00 | | | 29 669 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 669 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 180.00 | | | 712 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 956 851.00 | | | 28 956 851.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 1 039.00 | | 11 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 1 039.00 | | 11 834.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 722 000.00 | | | 4 722 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 187.00 | 39 562.00 | | 224 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 261 309.00 | 35 692.00 | | 2 261 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351 719.00 | 35 692.00 | | 10 351 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 575 906.00 | 75 255.00 | | 10 575 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | | 22 816 000.00 | 22 816 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 226.00 | 3 278 226.00 | | 3 278 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430 500.00 | 1 571 000.00 | 5 859 500.00 | 7 430 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 224 354.00 | 3 408 354.00 | 22 816 000.00 | 26 224 354.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 636.00 | 2 012 136.00 | 5 859 500.00 | 7 871 636.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |