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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 180.00 | 11 834.00 | 700 346.00 | 712 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | 4 722 000.00 | 18 094 000.00 | 22 816 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 669 031.00 | 8 102 244.00 | 21 566 787.00 | 29 669 031.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 302.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 757.00 | | 294 757.00 | 294 757.00 |
BZ Autres créances | 3 298 713.00 | 2 261 309.00 | 1 037 404.00 | 3 298 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 669 331.00 | 2 261 309.00 | 1 408 022.00 | 3 669 331.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 424 005.00 | 10 363 553.00 | 23 060 452.00 | 33 424 005.00 |
CU Autres participations | 6 140 851.00 | 3 368 410.00 | 2 772 441.00 | 6 140 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 046.00 | 3 635 796.00 | | 6 298 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 499.00 | 56 611.00 | | 13 594 499.00 |
DD Réserve légale (1) | -10 275.00 | -4 444.00 | | -10 275.00 |
DH Report à nouveau | -8 268 812.00 | -2 842 645.00 | | -8 268 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 443.00 | -5 426 167.00 | | 1 484 443.00 |
DK Provisions réglementées | 224 187.00 | 171 437.00 | | 224 187.00 |
DL TOTAL (I) | 13 332 363.00 | -4 404 968.00 | | 13 332 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 22 184 904.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043 408.00 | 10 659 560.00 | | 9 043 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 512.00 | 72 550.00 | | 164 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 33 949.00 | | 35 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 022.00 | 257 649.00 | | 485 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 85.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 190.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075.00 | 786.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 089.00 | 33 238 215.00 | | 9 728 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 060 452.00 | 28 833 247.00 | | 23 060 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 589.00 | 2 051 810.00 | | 2 297 589.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 660.00 | -5 853.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 532.00 | |
FG Production vendue services | 1 229 385.00 | | 1 229 385.00 | 1 229 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 385.00 | | 1 229 385.00 | 1 229 385.00 |
FM Production stockée | | | 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 728.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 750.00 | -52 750.00 | | -52 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 108.00 | -18 132.00 | | -574 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 082.00 | 2 799 066.00 | | 3 187 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 639.00 | 8 225 233.00 | | 1 702 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 443.00 | -5 426 167.00 | | 1 484 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 660.00 | -1 341.00 | | 660.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 660.00 | -5 853.00 | | 660.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 660.00 | -5 853.00 | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 669 031.00 | | | 29 669 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 669 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 180.00 | | | 712 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 956 851.00 | | | 28 956 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 1 039.00 | | 10 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 1 039.00 | | 10 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 722 000.00 | | | 4 722 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 437.00 | 52 750.00 | | 171 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 271 923.00 | | 10 615.00 | 2 271 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 362 333.00 | | 10 615.00 | 10 362 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 533 770.00 | 52 750.00 | 10 615.00 | 10 533 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 066.00 | 218 066.00 | | 218 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | | 22 816 000.00 | 22 816 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 757.00 | 294 757.00 | | 294 757.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 270 306.00 | 3 270 306.00 | | 3 270 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 001 500.00 | 1 571 000.00 | 7 430 500.00 | 9 001 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 571 000.00 | | | 1 571 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 409 470.00 | 3 593 470.00 | 22 816 000.00 | 26 409 470.00 |
VW T.V.A. | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 578.00 | 2 133 078.00 | 7 430 500.00 | 9 563 578.00 |