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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 802 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 180.00 | 12 180.00 | 700 000.00 | 712 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 252 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | 4 722 000.00 | 18 094 000.00 | 22 816 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 669 031.00 | 8 102 590.00 | 21 566 441.00 | 29 669 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 202 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 621.00 | | 270 621.00 | 270 621.00 |
BZ Autres créances | 3 950 336.00 | 2 344 024.00 | 1 606 312.00 | 3 950 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 316.00 | 2 344 024.00 | 1 958 292.00 | 4 302 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 994 704.00 | 10 446 614.00 | 23 548 090.00 | 33 994 704.00 |
CU Autres participations | 6 140 851.00 | 3 368 410.00 | 2 772 441.00 | 6 140 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 298 046.00 | 6 298 046.00 | | 6 298 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 499.00 | 13 594 499.00 | | 13 594 499.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 223 755.00 | -6 784 369.00 | | -5 223 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 713.00 | 1 560 614.00 | | 2 025 713.00 |
DK Provisions réglementées | 263 750.00 | 263 750.00 | | 263 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958 252.00 | 14 932 539.00 | | 16 958 252.00 |
DP Provisions pour risques | 2 860 000.00 | 3 305 000.00 | | 2 860 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 860 000.00 | 3 305 000.00 | | 2 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859 561.00 | 7 472 296.00 | | 5 859 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062 000.00 | 15 325 000.00 | | 12 062 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 53 773.00 | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 779.00 | 345 567.00 | | 645 779.00 |
EA Autres dettes | 8 672 000.00 | 7 447 000.00 | | 8 672 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 589 839.00 | 7 871 855.00 | | 6 589 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 548 090.00 | 22 804 394.00 | | 23 548 090.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 864 000.00 | -8 634 000.00 | | -5 864 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 998 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 489 833.00 | | 1 489 833.00 | 1 489 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 833.00 | | 1 489 833.00 | 1 489 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 016 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 530.00 | 39 562.00 | | 178 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 530.00 | -39 562.00 | | -178 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 644.00 | -596 803.00 | | -512 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 834.00 | 2 348 436.00 | | 3 031 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 122.00 | 787 822.00 | | 1 006 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 713.00 | 1 560 614.00 | | 2 025 713.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 770 000.00 | 981 000.00 | | 2 770 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 770 000.00 | 9 811 000.00 | | 2 770 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 770 000.00 | 981 000.00 | | 2 770 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 669 031.00 | | | 29 669 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 669 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 180.00 | | | 712 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 956 851.00 | | | 28 956 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | | 693.00 | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | 693.00 | 12 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 722 000.00 | | | 4 722 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 297 001.00 | 47 022.00 | | 2 297 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 387 411.00 | 47 022.00 | | 10 387 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 651 161.00 | 47 022.00 | | 10 651 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 516.00 | 235 516.00 | | 235 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816 000.00 | | 22 816 000.00 | 22 816 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 621.00 | 270 621.00 | | 270 621.00 |
VB T. V. A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VC Groupe et associés | 3 935 232.00 | 3 935 232.00 | | 3 935 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859 500.00 | 2 359 500.00 | 3 500 000.00 | 5 859 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 036 957.00 | 4 220 957.00 | 22 816 000.00 | 27 036 957.00 |
VW T.V.A. | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 589 839.00 | 3 089 838.00 | 3 500 000.00 | 6 589 839.00 |