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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 366.00 | | 675 366.00 | 675 366.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 321.00 | | | -24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 736.00 | -24 321.00 | | 42 736.00 |
DL TOTAL (I) | 118 414.00 | 75 679.00 | | 118 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 151.00 | 502 561.00 | | 461 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 520.00 | 91 514.00 | | 92 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 952.00 | 594 075.00 | | 556 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 366.00 | 669 754.00 | | 675 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 950.00 | 132 924.00 | | 137 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 264.00 | 24 321.00 | | 17 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 736.00 | -24 321.00 | | 42 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 151.00 | 42 149.00 | 222 297.00 | 461 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 952.00 | 137 950.00 | 222 297.00 | 556 952.00 |