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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 969.00 | | 614 969.00 | 614 969.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 378.00 | 921.00 | | 3 378.00 |
DG Autres réserves | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DH Report à nouveau | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 936.00 | 49 151.00 | | 48 936.00 |
DL TOTAL (I) | 216 501.00 | 167 566.00 | | 216 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 102.00 | 419 003.00 | | 376 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 93 409.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | 456.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 467.00 | 513 868.00 | | 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 969.00 | 681 434.00 | | 614 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 032.00 | 513 868.00 | | 66 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 012.00 | -5 375.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 850.00 | 60 000.00 | | 59 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915.00 | 10 849.00 | | 10 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 936.00 | 49 151.00 | | 48 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 102.00 | 43 666.00 | 230 301.00 | 376 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 467.00 | 66 032.00 | 230 301.00 | 398 467.00 |