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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
BZ Autres créances | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 434.00 | | 681 434.00 | 681 434.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | | | 921.00 |
DG Autres réserves | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DH Report à nouveau | | -24 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 42 736.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 167 566.00 | 118 414.00 | | 167 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 003.00 | 461 151.00 | | 419 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 409.00 | 92 520.00 | | 93 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 440.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 1 841.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 868.00 | 556 952.00 | | 513 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 434.00 | 675 366.00 | | 681 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 868.00 | 137 950.00 | | 513 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 375.00 | -1 351.00 | | -5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849.00 | 17 264.00 | | 10 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 42 736.00 | | 49 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 003.00 | 419 003.00 | | 419 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 868.00 | 513 868.00 | | 513 868.00 |