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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 500.00 | | 625 500.00 | 625 500.00 |
BZ Autres créances | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
CF Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 734.00 | | 791 734.00 | 791 734.00 |
CU Autres participations | 625 500.00 | | 625 500.00 | 625 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 3 378.00 | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
DH Report à nouveau | 93 183.00 | 46 694.00 | | 93 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 826.00 | 48 936.00 | | 237 826.00 |
DL TOTAL (I) | 454 327.00 | 216 501.00 | | 454 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 436.00 | 376 102.00 | | 332 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | 403.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 406.00 | 398 467.00 | | 337 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 734.00 | 614 969.00 | | 791 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 416.00 | 66 032.00 | | 49 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 705.00 | -4 012.00 | | -3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 850.00 | 59 850.00 | | 249 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024.00 | 10 915.00 | | 12 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 826.00 | 48 936.00 | | 237 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 000.00 | | 24 500.00 | 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | 24 500.00 | 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 436.00 | 44 445.00 | 234 411.00 | 332 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 406.00 | 49 416.00 | 234 411.00 | 337 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | 5 090.00 | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 2 081.00 | 2 136.00 | | 2 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 7 226.00 | | 9 099.00 |