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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 699.00 | 6 764.00 | 20 935.00 | 27 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 742.00 | 6 696.00 | 11 046.00 | 17 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 819.00 | 13 461.00 | 34 358.00 | 47 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
072 Créances – Autres | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
110 Total général Actif | 108 264.00 | 13 461.00 | 94 802.00 | 108 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
224 Production immobilisée | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
242 Autres charges externes. | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
252 Charges sociales | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 308.00 | | | 17 308.00 |