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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 25 445.00 | 254.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 19 437.00 | 2 881.00 | 22 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 664.00 | 44 882.00 | 4 781.00 | 49 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 644.00 | 6 280.00 | 210 364.00 | 216 644.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 546.00 | 6 280.00 | 225 266.00 | 231 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 209.00 | 51 162.00 | 230 047.00 | 281 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 017.00 | -11 974.00 | | 4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 595.00 | 25 991.00 | | 22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 36 612.00 | 24 017.00 | | 36 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 943.00 | 64 365.00 | | 44 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302.00 | 329.00 | | 11 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 9 295.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 373.00 | 51 118.00 | | 109 373.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 8 093.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 435.00 | 133 201.00 | | 193 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 047.00 | 157 218.00 | | 230 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 594.00 | 68 835.00 | | 187 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 859.00 | | 326 859.00 | 326 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 10 159.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 567.00 | 201 190.00 | | 335 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 972.00 | 175 199.00 | | 312 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 595.00 | 25 991.00 | | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 270.00 | 4 612.00 | | 40 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 184.00 | 3 261.00 | | 22 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | 1 351.00 | | 18 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 181.00 | 225 615.00 | 1 566.00 | 227 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |