| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 22 184.00 | 3 516.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 18 086.00 | 833.00 | 18 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 265.00 | 40 270.00 | 5 995.00 | 46 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 947.00 | 4 700.00 | 76 247.00 | 80 947.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 923.00 | 4 700.00 | 151 223.00 | 155 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 188.00 | 44 970.00 | 157 218.00 | 202 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 974.00 | -24 106.00 | | -11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | 12 133.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 24 017.00 | -1 974.00 | | 24 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 365.00 | 35 494.00 | | 64 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 765.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 7 727.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | 20 378.00 | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 90.00 | | 8 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 201.00 | 66 070.00 | | 133 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 218.00 | 64 096.00 | | 157 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 835.00 | 32 201.00 | | 68 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 696.00 | | 196 696.00 | 196 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 696.00 | | 196 696.00 | 196 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 190.00 | 164 472.00 | | 201 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 199.00 | 152 340.00 | | 175 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | 12 133.00 | | 25 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 497.00 | | | -30 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 600.00 | 90 034.00 | 1 566.00 | 91 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 201.00 | 68 835.00 | | 133 201.00 |