| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 700.00 | 17 044.00 | 8 656.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 17 614.00 | 1 304.00 | 18 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 265.00 | 34 659.00 | 11 606.00 | 46 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 253.00 | 1 800.00 | 45 453.00 | 47 253.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 291.00 | 1 800.00 | 50 491.00 | 52 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 555.00 | 36 459.00 | 64 096.00 | 100 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 106.00 | -10 631.00 | | -24 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | -13 475.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 974.00 | -14 106.00 | | -1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 494.00 | 52 470.00 | | 35 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 62.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 15 566.00 | | 7 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378.00 | 19 764.00 | | 20 378.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 6 122.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616.00 | 4 464.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 070.00 | 98 448.00 | | 66 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 096.00 | 84 342.00 | | 64 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 201.00 | 45 978.00 | | 32 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 335.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 1 335.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -984.00 | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 472.00 | 107 133.00 | | 164 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 340.00 | 120 608.00 | | 152 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | -13 475.00 | | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 10 451.00 | | 24 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 904.00 | 5 140.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 5 311.00 | | 12 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 857.00 | 52 291.00 | 1 566.00 | 53 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 070.00 | 32 201.00 | | 66 070.00 |