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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 173.00 | | 791 173.00 | 791 173.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 892.00 | | | -14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 065.00 | | | 386 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 065.00 | | | 756 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 173.00 | | | 791 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 065.00 | | | 386 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 892.00 | | | -14 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 066.00 | 386 066.00 | | 386 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 215 685.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 066.00 | 386 066.00 | 215 685.00 | 756 066.00 |