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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 076.00 | | 839 076.00 | 839 076.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DL TOTAL (I) | 144 849.00 | | | 144 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 740.00 | | | 324 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 864.00 | | | 368 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 226.00 | | | 694 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 076.00 | | | 839 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 484.00 | | | 421 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 740.00 | 51 999.00 | 216 448.00 | 324 740.00 |
VI Groupe et associés | 365 121.00 | 365 121.00 | | 365 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 227.00 | 421 485.00 | 216 448.00 | 694 227.00 |