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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CF Disponibilités | 209 086.00 | | 209 086.00 | 209 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 261.00 | | 931 261.00 | 931 261.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
DL TOTAL (I) | 492 450.00 | | | 492 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 814.00 | | | 260 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 261.00 | | | 931 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 109.00 | | | 327 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 235.00 | 54 535.00 | 111 701.00 | 166 235.00 |
VI Groupe et associés | 258 898.00 | 258 898.00 | | 258 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 811.00 | 327 110.00 | 111 701.00 | 438 811.00 |