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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 163 050.00 | | 163 050.00 | 163 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 704.00 | | 841 704.00 | 841 704.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
DL TOTAL (I) | 218 389.00 | | | 218 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 741.00 | | | 272 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 947.00 | | | 334 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 315.00 | | | 623 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 704.00 | | | 841 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 403.00 | | | 403 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 948.00 | 334 948.00 | | 334 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 742.00 | 52 831.00 | 219 911.00 | 272 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 315.00 | 403 404.00 | 219 911.00 | 623 315.00 |