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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 1 600.00 | 6 530.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 579.00 | 6 590.00 | 22 989.00 | 29 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 503.00 | 8 190.00 | 160 313.00 | 168 503.00 |
BT Marchandises | 972 471.00 | | 972 471.00 | 972 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 025.00 | | 1 221 025.00 | 1 221 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 528.00 | 8 190.00 | 1 381 338.00 | 1 389 528.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DL TOTAL (I) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 879.00 | | | 440 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 560.00 | | | 1 150 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 338.00 | | | 1 381 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 503.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 879.00 | 440 879.00 | | 440 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VB T. V. A. | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VI Groupe et associés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 896.00 | 114 722.00 | 26 174.00 | 140 896.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 560.00 | 525 560.00 | 625 000.00 | 1 150 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |