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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 3 226.00 | 4 904.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 655.00 | 2 799.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 13 176.00 | 17 546.00 | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 762.00 | 17 057.00 | 167 705.00 | 184 762.00 |
BT Marchandises | 1 014 282.00 | | 1 014 282.00 | 1 014 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BZ Autres créances | 112 423.00 | | 112 423.00 | 112 423.00 |
CF Disponibilités | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 002.00 | | 1 341 002.00 | 1 341 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 763.00 | 17 057.00 | 1 508 706.00 | 1 525 763.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 220 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 651.00 | 10 777.00 | | -240 651.00 |
DL TOTAL (I) | 496 127.00 | 230 777.00 | | 496 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 000.00 | 625 000.00 | | 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 576.00 | 440 879.00 | | 419 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | 78 796.00 | | 87 472.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 5 885.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 579.00 | 1 150 560.00 | | 1 012 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 706.00 | 1 381 338.00 | | 1 508 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 503.00 | | 16 259.00 | 168 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | 4 597.00 | 29 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 794.00 | | 11 662.00 | 30 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | 8 867.00 | | 8 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 626.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | 7 241.00 | | 6 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 576.00 | 419 576.00 | | 419 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VI Groupe et associés | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 054.00 | 199 219.00 | 37 835.00 | 237 054.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 579.00 | 518 579.00 | | 1 012 579.00 |