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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 6 626.00 | 3 446.00 | 10 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 3 029.00 | 3 921.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 424.00 | 33 250.00 | 87 174.00 | 120 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 190.00 | 42 905.00 | 272 284.00 | 315 190.00 |
BT Marchandises | 1 702 696.00 | | 1 702 696.00 | 1 702 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CF Disponibilités | 96 674.00 | | 96 674.00 | 96 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 356.00 | | 2 054 356.00 | 2 054 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 546.00 | 42 905.00 | 2 326 640.00 | 2 369 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 10 777.00 | 5 777.00 | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | -461 202.00 | -240 651.00 | | -461 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 540.00 | -220 552.00 | | -155 540.00 |
DL TOTAL (I) | 120 034.00 | 275 574.00 | | 120 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 660.00 | 850 970.00 | | 1 401 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 758.00 | 339 478.00 | | 716 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 640.00 | 87 621.00 | | 87 640.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 17 883.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 606.00 | 1 295 953.00 | | 2 206 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 640.00 | 1 571 527.00 | | 2 326 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 606.00 | 445 953.00 | | 806 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 993.00 | | 82 197.00 | 232 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | | 1 942.00 | 108 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | | 56 476.00 | 70 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 964.00 | | 23 779.00 | 53 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 522.00 | 16 383.00 | | 26 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 1 774.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 14 609.00 | | 21 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 759.00 | 716 759.00 | | 716 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
UX Autres créances clients | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 660.00 | 1 660.00 | | 1 401 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 108.00 | 254 985.00 | 73 123.00 | 328 108.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 607.00 | 806 607.00 | | 2 206 607.00 |