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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 4 852.00 | 3 278.00 | 8 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 1 638.00 | 5 312.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 949.00 | 20 032.00 | 43 916.00 | 63 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 993.00 | 26 522.00 | 206 470.00 | 232 993.00 |
BT Marchandises | 1 090 347.00 | | 1 090 347.00 | 1 090 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 409.00 | 433.00 | 73 976.00 | 74 409.00 |
BZ Autres créances | 124 346.00 | | 124 346.00 | 124 346.00 |
CF Disponibilités | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 490.00 | 433.00 | 1 365 057.00 | 1 365 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 483.00 | 26 955.00 | 1 571 527.00 | 1 598 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 000.00 | 726 000.00 | | 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | -240 651.00 | | | -240 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 552.00 | -240 651.00 | | -220 552.00 |
DL TOTAL (I) | 275 574.00 | 496 127.00 | | 275 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 970.00 | 494 000.00 | | 850 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 478.00 | 419 576.00 | | 339 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | 87 472.00 | | 87 621.00 |
EA Autres dettes | 17 883.00 | 11 532.00 | | 17 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 953.00 | 1 012 579.00 | | 1 295 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 527.00 | 1 508 706.00 | | 1 571 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 762.00 | | 48 231.00 | 184 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | | 36 723.00 | 34 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 455.00 | | 11 508.00 | 42 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 9 465.00 | | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 1 626.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | 7 839.00 | | 13 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 478.00 | 339 478.00 | | 339 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
UX Autres créances clients | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
VB T. V. A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VI Groupe et associés | 850 970.00 | 970.00 | | 850 970.00 |
VP Divers | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 557.00 | 220 636.00 | 49 921.00 | 270 557.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 953.00 | 445 953.00 | | 1 295 953.00 |