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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 022 451.00 | 642 099.00 | 380 353.00 | 1 022 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 549.00 | 642 349.00 | 382 200.00 | 1 024 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
072 Créances – Autres | 287 646.00 | | 287 646.00 | 287 646.00 |
084 Disponibilités | 128 764.00 | | 128 764.00 | 128 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 902.00 | | 518 902.00 | 518 902.00 |
110 Total général Actif | 1 543 451.00 | 642 349.00 | 901 102.00 | 1 543 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 362 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 144.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 901 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 732 594.00 | 734 737.00 | | 732 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 643.00 | 572.00 | | 1 643.00 |
230 Autres produits | 27 733.00 | 1 264.00 | | 27 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 970.00 | 736 573.00 | | 761 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 572.00 | 482 753.00 | | 246 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 448.00 | -4 015.00 | | -18 448.00 |
242 Autres charges externes. | 155 642.00 | 146 166.00 | | 155 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 429.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 621.00 | 91 444.00 | | 120 621.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | 7 278.00 | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 069.00 | 118 365.00 | | 101 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 978.00 | 850.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 238.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 268.00 | 845 507.00 | | 627 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 702.00 | -108 935.00 | | 134 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 957.00 | 73 387.00 | | 225 957.00 |
294 Charges financières | 3 864.00 | 5 421.00 | | 3 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 289.00 | -40 969.00 | | 356 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 032 192.00 | | | 1 032 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |