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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 64 544.00 | 22 536.00 | 42 007.00 | 64 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 393.00 | 507 727.00 | 171 666.00 | 679 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 098.00 | 198 562.00 | 90 536.00 | 289 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 132.00 | 729 076.00 | 306 056.00 | 1 035 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BZ Autres créances | 225 926.00 | | 225 926.00 | 225 926.00 |
CF Disponibilités | 202 360.00 | | 202 360.00 | 202 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 029.00 | | 501 029.00 | 501 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 161.00 | 729 076.00 | 807 085.00 | 1 536 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 346 343.00 | -9 946.00 | | 346 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 315.00 | 356 289.00 | | 87 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 375.00 | 362 550.00 | | 287 375.00 |
DL TOTAL (I) | 729 283.00 | 717 144.00 | | 729 283.00 |
DP Provisions pour risques | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | 38 974.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 44 104.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 71 075.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 19 826.00 | | 25 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 824.00 | 173 980.00 | | 67 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 085.00 | 901 102.00 | | 807 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 824.00 | 173 980.00 | | 67 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 327.00 | | 859 327.00 | 859 327.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 327.00 | | 859 327.00 | 859 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 656.00 | 21 669.00 | | 7 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 147 782.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 175.00 | 78 175.00 | | 75 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 654.00 | 225 957.00 | | 75 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 654.00 | 225 451.00 | | 75 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 535.00 | 987 927.00 | | 945 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 220.00 | 631 638.00 | | 858 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 315.00 | 356 289.00 | | 87 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 549.00 | | 10 583.00 | 1 024 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 451.00 | | 10 583.00 | 1 022 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 349.00 | 86 727.00 | | 642 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 099.00 | 86 727.00 | | 642 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VP Divers | 214 988.00 | 214 988.00 | | 214 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 445.00 | 260 597.00 | 1 848.00 | 262 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 2 056.00 | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 7 482.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 170 208.00 | 112 886.00 | | 170 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 717.00 | 20 163.00 | | 19 717.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 090.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 953.00 | 13 022.00 | | 8 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 2 056.00 | | 2 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 115.00 | 155 642.00 | | 208 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |