| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 544.00 | 32 218.00 | 32 326.00 | 64 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 025.00 | 684 226.00 | 186 799.00 | 871 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 644.00 | 272 832.00 | 101 811.00 | 374 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 593.00 | 989 277.00 | 332 316.00 | 1 321 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BZ Autres créances | 307 153.00 | | 307 153.00 | 307 153.00 |
CF Disponibilités | 536 779.00 | | 536 779.00 | 536 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 220.00 | | 957 220.00 | 957 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 812.00 | 989 277.00 | 1 289 535.00 | 2 278 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 553 318.00 | 444 131.00 | | 553 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 746.00 | 123 235.00 | | 77 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 496.00 | 169 881.00 | | 102 496.00 |
DL TOTAL (I) | 741 810.00 | 745 496.00 | | 741 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 377.00 | 164 021.00 | | 380 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 417.00 | 7 055.00 | | 21 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 38 277.00 | | 45 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 609.00 | 52 218.00 | | 100 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 725.00 | 261 570.00 | | 547 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 535.00 | 1 007 066.00 | | 1 289 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 283.00 | 261 570.00 | | 205 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 833.00 | | 34 760.00 | 1 286 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 953.00 | | 25 260.00 | 1 284 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 9 500.00 | 1 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 774.00 | 107 503.00 | | 881 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 774.00 | 107 503.00 | | 881 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 476.00 | 37 366.00 | 89 110.00 | 126 476.00 |
VI Groupe et associés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VP Divers | 306 753.00 | 306 753.00 | | 306 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 634.00 | 372 634.00 | | 372 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 393.00 | 205 283.00 | 89 110.00 | 294 393.00 |