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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 544.00 | 25 764.00 | 38 780.00 | 64 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 471.00 | 545 514.00 | 124 958.00 | 670 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 396.00 | 216 148.00 | 100 248.00 | 316 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 411.00 | 787 425.00 | 263 986.00 | 1 051 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
BZ Autres créances | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
CF Disponibilités | 214 508.00 | | 214 508.00 | 214 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 024.00 | | 542 024.00 | 542 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 435.00 | 787 425.00 | 806 010.00 | 1 593 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 433 658.00 | 346 343.00 | | 433 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 87 315.00 | | 10 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 250.00 | 287 375.00 | | 215 250.00 |
DL TOTAL (I) | 667 630.00 | 729 283.00 | | 667 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 978.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 773.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 428.00 | 453.00 | | 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 4 816.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 29 324.00 | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 445.00 | 25 458.00 | | 54 445.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 379.00 | 67 824.00 | | 138 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 010.00 | 807 085.00 | | 806 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 379.00 | 67 824.00 | | 138 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 507.00 | | 852 507.00 | 852 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 507.00 | | 852 507.00 | 852 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 223.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 479.00 | | 9 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 262.00 | 75 175.00 | | 78 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 142.00 | 75 654.00 | | 88 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 542.00 | 75 654.00 | | 76 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 028.00 | 945 535.00 | | 957 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 555.00 | 858 220.00 | | 946 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | 87 315.00 | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 132.00 | | 42 000.00 | 1 035 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 721.00 | 1 051 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 624.00 | 1 051 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 034.00 | | 42 000.00 | 1 033 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 076.00 | 82 223.00 | 23 874.00 | 729 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 826.00 | 82 223.00 | 23 624.00 | 728 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 978.00 | 1.00 | 9 979.00 | 9 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | 1.00 | 9 979.00 | 9 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 503.00 | 226 503.00 | | 226 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 809.00 | 283 809.00 | | 283 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |