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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 272.00 | 10 847.00 | 5 424.00 | 16 272.00 |
AH Fonds commercial | 693 216.00 | | 693 216.00 | 693 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 900.00 | 163 564.00 | 84 335.00 | 247 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 678.00 | 174 412.00 | 783 265.00 | 957 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CF Disponibilités | 2 558 452.00 | | 2 558 452.00 | 2 558 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 762.00 | | 2 632 762.00 | 2 632 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 440.00 | 174 412.00 | 3 416 028.00 | 3 590 440.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 702 214.00 | | | 702 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
DL TOTAL (I) | 830 163.00 | | | 830 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 675.00 | | | 171 675.00 |
EA Autres dettes | 2 301 372.00 | | | 2 301 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 864.00 | | | 2 585 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 028.00 | | | 3 416 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 541.00 | | | 2 561 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 733.00 | | 29 546.00 | 986 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 600.00 | 957 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 709 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 010.00 | 247 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 078.00 | | | 711 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 365.00 | | 29 546.00 | 275 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 664.00 | 33 348.00 | 58 600.00 | 199 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 2 515.00 | 1 590.00 | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 741.00 | 30 833.00 | 57 010.00 | 189 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 171.00 | 2 301 171.00 | | 2 301 171.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 805.00 | 11 482.00 | 24 323.00 | 35 805.00 |
VI Groupe et associés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VW T.V.A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 864.00 | 2 561 541.00 | 24 323.00 | 2 585 864.00 |