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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 8 560.00 | 811.00 | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 693 216.00 | | 693 216.00 | 693 216.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 2 279.00 | 10 770.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 410.00 | 173 950.00 | 127 459.00 | 301 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 054.00 | 184 790.00 | 884 263.00 | 1 069 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 3 328 078.00 | | 3 328 078.00 | 3 328 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 209.00 | | 3 337 209.00 | 3 337 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 263.00 | 184 790.00 | 4 221 473.00 | 4 406 263.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 801 162.00 | | | 801 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 723.00 | | | 1 005 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
EA Autres dettes | 3 021 841.00 | | | 3 021 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 750.00 | | | 3 215 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 473.00 | | | 4 221 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 908.00 | | | 3 209 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |