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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 8 129.00 | 1 242.00 | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 693 216.00 | | 693 216.00 | 693 216.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 974.00 | 12 075.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 204.00 | 189 587.00 | 97 617.00 | 287 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 582.00 | 198 691.00 | 805 890.00 | 1 004 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CF Disponibilités | 2 815 955.00 | | 2 815 955.00 | 2 815 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 748.00 | | 2 876 748.00 | 2 876 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 331.00 | 198 691.00 | 3 682 639.00 | 3 881 331.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 727 546.00 | | | 727 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DL TOTAL (I) | 848 937.00 | | | 848 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
EA Autres dettes | 2 519 788.00 | | | 2 519 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 702.00 | | | 2 833 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 639.00 | | | 3 682 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 574.00 | | | 2 806 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 729.00 | 76 729.00 | | 76 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 002.00 | 2 512 002.00 | | 2 512 002.00 |
UX Autres créances clients | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 811.00 | 21 683.00 | 27 128.00 | 48 811.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VW T.V.A. | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 704.00 | 2 806 576.00 | 27 128.00 | 2 833 704.00 |