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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 272.00 | 13 362.00 | 2 909.00 | 16 272.00 |
AH Fonds commercial | 693 216.00 | | 693 216.00 | 693 216.00 |
AN Terrains | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 321.00 | 12 728.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 432.00 | 190 898.00 | 88 533.00 | 279 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 709.00 | 204 583.00 | 799 126.00 | 1 003 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CF Disponibilités | 2 501 189.00 | | 2 501 189.00 | 2 501 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 689.00 | | 2 594 689.00 | 2 594 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 399.00 | 204 583.00 | 3 393 816.00 | 3 598 399.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 743 393.00 | | | 743 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
DL TOTAL (I) | 841 315.00 | | | 841 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
EA Autres dettes | 2 330 392.00 | | | 2 330 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 500.00 | | | 2 552 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 816.00 | | | 3 393 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 419.00 | | | 2 520 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338 301.00 | 2 338 301.00 | | 2 338 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 440.00 | 23 359.00 | 32 081.00 | 55 440.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 465.00 | 2 523 384.00 | 32 081.00 | 2 555 465.00 |