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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 228 108.00 | 215 795.00 | 1 012 312.00 | 1 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 264.00 | 144 446.00 | 43 818.00 | 188 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 286.00 | 146 014.00 | 184 271.00 | 330 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 659.00 | 506 256.00 | 1 252 402.00 | 1 758 659.00 |
BT Marchandises | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
BZ Autres créances | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CF Disponibilités | 720 501.00 | | 720 501.00 | 720 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 188.00 | | 1 088 188.00 | 1 088 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 847.00 | 506 256.00 | 2 340 590.00 | 2 846 847.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
DG Autres réserves | 899 122.00 | 570 322.00 | | 899 122.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 131.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 328 889.00 | | 111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 073.00 | 1 047 264.00 | | 1 159 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 567.00 | 496 220.00 | | 446 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 255.00 | 483 992.00 | | 530 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 603.00 | 169 215.00 | | 188 603.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 516.00 | 1 163 918.00 | | 1 181 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 590.00 | 2 211 183.00 | | 2 340 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 628 809.00 | | 4 628 809.00 | 4 628 809.00 |
FG Production vendue services | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 364.00 | | 4 704 364.00 | 4 704 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 536.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 155.00 | -402.00 | | 21 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | -147 733.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 768.00 | 4 182 237.00 | | 4 726 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 958.00 | 3 853 348.00 | | 4 614 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 809.00 | 328 889.00 | | 111 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 255.00 | 530 255.00 | | 530 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 567.00 | 319 880.00 | 102 497.00 | 446 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 516.00 | 1 054 829.00 | 102 497.00 | 1 181 516.00 |