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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 228 108.00 | 377 095.00 | 851 012.00 | 1 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 549.00 | 170 560.00 | 19 988.00 | 190 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 033.00 | 233 934.00 | 109 099.00 | 343 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 690.00 | 781 590.00 | 992 099.00 | 1 773 690.00 |
BT Marchandises | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
BZ Autres créances | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
CF Disponibilités | 1 155 199.00 | | 1 155 199.00 | 1 155 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 610.00 | | 1 555 610.00 | 1 555 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 300.00 | 781 590.00 | 2 547 710.00 | 3 329 300.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
DG Autres réserves | 1 103 222.00 | 1 010 822.00 | | 1 103 222.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 330.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 906.00 | 92 452.00 | | 170 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 432.00 | 1 251 526.00 | | 1 422 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 868.00 | 374 450.00 | | 300 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 294.00 | 587 262.00 | | 513 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 623.00 | 223 560.00 | | 296 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 277.00 | 1 199 763.00 | | 1 125 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 710.00 | 2 451 290.00 | | 2 547 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 373.00 | | 5 430 373.00 | 5 430 373.00 |
FG Production vendue services | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 095.00 | | 5 509 095.00 | 5 509 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 607 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 600.00 | |
GE Autres charges | | | 42 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | 24 686.00 | | 59 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 636.00 | 5 341 055.00 | | 5 635 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 730.00 | 5 248 602.00 | | 5 464 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 906.00 | 92 452.00 | | 170 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 990.00 | 140 600.00 | | 640 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 990.00 | 140 600.00 | | 640 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 294.00 | 513 294.00 | | 513 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 868.00 | 215 489.00 | 85 378.00 | 300 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 277.00 | 1 039 898.00 | 85 378.00 | 1 125 277.00 |