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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 228 108.00 | 456 067.00 | 772 040.00 | 1 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 549.00 | 179 432.00 | 11 116.00 | 190 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 742.00 | 278 430.00 | 69 311.00 | 347 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 543.00 | 913 930.00 | 864 612.00 | 1 778 543.00 |
BT Marchandises | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
BZ Autres créances | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
CF Disponibilités | 1 035 964.00 | | 1 035 964.00 | 1 035 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 704.00 | | 1 376 704.00 | 1 376 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 247.00 | 913 930.00 | 2 241 317.00 | 3 155 247.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
DG Autres réserves | 1 274 122.00 | 1 103 222.00 | | 1 274 122.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 383.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 170 906.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 410.00 | 1 422 432.00 | | 1 505 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 382.00 | 300 868.00 | | 241 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 513 294.00 | | 168 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 127.00 | 296 623.00 | | 311 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 907.00 | 1 125 277.00 | | 735 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 317.00 | 2 547 710.00 | | 2 241 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 590.00 | 132 339.00 | | 781 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 590.00 | 132 339.00 | | 781 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 168 907.00 | | 168 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 127.00 | 311 127.00 | | 311 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 936.00 | 221 936.00 | | 221 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 936.00 | 221 936.00 | | 221 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 907.00 | 735 907.00 | | 735 907.00 |