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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 228 108.00 | 534 994.00 | 693 113.00 | 1 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 092.00 | 184 664.00 | 6 428.00 | 191 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 749.00 | 307 290.00 | 41 459.00 | 348 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 094.00 | 1 026 949.00 | 753 145.00 | 1 780 094.00 |
BT Marchandises | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
BZ Autres créances | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CF Disponibilités | 1 043 441.00 | | 1 043 441.00 | 1 043 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 716.00 | | 1 469 716.00 | 1 469 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 810.00 | 1 026 949.00 | 2 222 861.00 | 3 249 810.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 420.00 | 131 420.00 | | 131 420.00 |
DG Autres réserves | 1 357 022.00 | 1 274 122.00 | | 1 357 022.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 389.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 618.00 | 82 977.00 | | 53 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 028.00 | 1 505 410.00 | | 1 559 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 819.00 | 241 382.00 | | 166 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 108.00 | 168 907.00 | | 163 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 415.00 | 311 127.00 | | 319 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 832.00 | 735 907.00 | | 663 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 861.00 | 2 241 317.00 | | 2 222 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 930.00 | 113 018.00 | | 913 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 930.00 | 113 018.00 | | 913 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 415.00 | 319 415.00 | | 319 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 819.00 | 139 663.00 | 27 155.00 | 166 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 832.00 | 636 677.00 | 27 155.00 | 663 832.00 |