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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 541.00 | 159 727.00 | 24 813.00 | 184 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 156.00 | 164 682.00 | 44 473.00 | 209 156.00 |
BT Marchandises | 232 731.00 | | 232 731.00 | 232 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 833.00 | 4 171.00 | 133 663.00 | 137 833.00 |
BZ Autres créances | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 412.00 | 4 171.00 | 555 241.00 | 559 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 568.00 | 168 853.00 | 599 714.00 | 768 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
DH Report à nouveau | -83 166.00 | -71 848.00 | | -83 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 529.00 | -11 318.00 | | -25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 435 560.00 | 461 089.00 | | 435 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 63 394.00 | | 55 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 920.00 | 65 369.00 | | 65 920.00 |
EA Autres dettes | 42 735.00 | 33 429.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 154.00 | 162 192.00 | | 164 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 714.00 | 623 282.00 | | 599 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 154.00 | 162 192.00 | | 164 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 096.00 | | 686 096.00 | 686 096.00 |
FG Production vendue services | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 202.00 | | 757 202.00 | 757 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 224.00 | 9 924.00 | | 8 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 1 377.00 | | 5 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 1 377.00 | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 506.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 1 506.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 266.00 | -129.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 299.00 | 858 925.00 | | 771 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 828.00 | 870 243.00 | | 796 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 529.00 | -11 318.00 | | -25 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 275.00 | 10 408.00 | | 154 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 049.00 | 10 408.00 | | 151 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 171.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 143 750.00 | | | 143 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 537.00 | 298 537.00 | | 298 537.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |