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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 541.00 | 169 851.00 | 14 690.00 | 184 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 156.00 | 174 806.00 | 34 350.00 | 209 156.00 |
BT Marchandises | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 486.00 | 3 596.00 | 108 890.00 | 112 486.00 |
BZ Autres créances | 193 557.00 | | 193 557.00 | 193 557.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 969.00 | 3 596.00 | 555 373.00 | 558 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 125.00 | 178 401.00 | 589 723.00 | 768 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
DH Report à nouveau | -108 695.00 | -83 166.00 | | -108 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 754.00 | -25 529.00 | | -28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 406 806.00 | 435 560.00 | | 406 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 500.00 | | 55 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 940.00 | 65 920.00 | | 44 940.00 |
EA Autres dettes | 82 177.00 | 42 735.00 | | 82 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 917.00 | 164 154.00 | | 182 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 723.00 | 599 714.00 | | 589 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 917.00 | 164 154.00 | | 182 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 682.00 | 10 123.00 | | 164 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | 10 123.00 | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | 1 388.00 | 1 963.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | 1 388.00 | 1 963.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 1 388.00 | 1 963.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 014.00 | 309 014.00 | | 309 014.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |