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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 441.00 | 165 339.00 | 56 102.00 | 221 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 056.00 | 170 294.00 | 75 762.00 | 246 056.00 |
BT Marchandises | 194 799.00 | | 194 799.00 | 194 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 684.00 | 899.00 | 53 785.00 | 54 684.00 |
BZ Autres créances | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CF Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 613.00 | 899.00 | 400 715.00 | 401 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 669.00 | 171 192.00 | 476 477.00 | 647 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
DH Report à nouveau | -137 449.00 | -108 695.00 | | -137 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 730.00 | -28 754.00 | | -67 730.00 |
DL TOTAL (I) | 339 076.00 | 406 806.00 | | 339 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | 28.00 | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 55 772.00 | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 815.00 | 44 940.00 | | 32 815.00 |
EA Autres dettes | 57 839.00 | 82 177.00 | | 57 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 401.00 | 182 917.00 | | 137 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 477.00 | 589 723.00 | | 476 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 401.00 | 182 917.00 | | 137 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 498.00 | 28.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 156.00 | | 54 076.00 | 209 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 176.00 | 246 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 176.00 | 223 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 270.00 | | 54 076.00 | 186 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 806.00 | 12 664.00 | 17 176.00 | 174 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 580.00 | 12 664.00 | 17 176.00 | 171 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | | 2 697.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | | 2 697.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | | 2 697.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 005.00 | 188 005.00 | | 188 005.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |