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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 774.00 | 181 218.00 | 42 556.00 | 223 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 389.00 | 186 173.00 | 62 216.00 | 248 389.00 |
BT Marchandises | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 333.00 | 4 244.00 | 41 089.00 | 45 333.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CF Disponibilités | 286 482.00 | | 286 482.00 | 286 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 780.00 | 4 244.00 | 592 536.00 | 596 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 169.00 | 190 417.00 | 654 752.00 | 845 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 343 639.00 | | | 343 639.00 |
DH Report à nouveau | -205 180.00 | | | -205 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | | | 145 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
EA Autres dettes | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 191.00 | | | 391 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 752.00 | | | 654 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 191.00 | | | 271 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 544.00 | | 968 544.00 | 968 544.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 120.00 | | 977 120.00 | 977 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 341.00 | | | 1 039 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 856.00 | | | 1 014 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 056.00 | | 2 333.00 | 246 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 170.00 | | 2 333.00 | 223 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 291.00 | 15 882.00 | | 170 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 065.00 | 15 882.00 | | 167 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VC Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 243.00 | 98 639.00 | 604.00 | 99 243.00 |
VW T.V.A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 191.00 | 271 191.00 | 120 000.00 | 391 191.00 |