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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 012.00 | 410 758.00 | 30 254.00 | 441 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 872.00 | 170 546.00 | 14 326.00 | 184 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 704.00 | 581 304.00 | 96 400.00 | 677 704.00 |
BP En cours de production de services | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
BT Marchandises | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 940.00 | 3 939.00 | 571 001.00 | 574 940.00 |
BZ Autres créances | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 420 624.00 | | 420 624.00 | 420 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 703.00 | 3 939.00 | 1 130 764.00 | 1 134 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 407.00 | 585 243.00 | 1 227 164.00 | 1 812 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 378 804.00 | | | 378 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DL TOTAL (I) | 546 348.00 | | | 546 348.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 511.00 | | | 334 511.00 |
EA Autres dettes | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 816.00 | | | 640 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 164.00 | | | 1 227 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 053.00 | | | 621 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 704.00 | | 2 258 704.00 | 2 258 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 704.00 | | 2 258 704.00 | 2 258 704.00 |
FM Production stockée | | | -13 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 763.00 | | | 2 255 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 178.00 | | | 2 222 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 307.00 | | 9 246.00 | 678 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 84 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 38 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 573.00 | | 9 246.00 | 632 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 378.00 | 29 625.00 | 1 700.00 | 553 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 378.00 | 29 625.00 | 1 700.00 | 553 378.00 |