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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 878.00 | 423 854.00 | 5 024.00 | 428 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 860.00 | 186 748.00 | 10 112.00 | 196 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 429.00 | 610 602.00 | 66 827.00 | 677 429.00 |
BP En cours de production de services | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BT Marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 684.00 | | 425 684.00 | 425 684.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 500.00 | | 715 500.00 | 715 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 929.00 | 610 602.00 | 782 327.00 | 1 392 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 276 759.00 | | | 276 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 461.00 | | | -22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 388 257.00 | | | 388 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 070.00 | | | 394 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 327.00 | | | 782 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 070.00 | | | 394 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 387.00 | | 13 040.00 | 664 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 387.00 | | 13 040.00 | 664 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 463.00 | 12 138.00 | | 598 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 463.00 | 12 138.00 | | 598 463.00 |