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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 878.00 | 416 511.00 | 12 367.00 | 428 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 828.00 | 181 952.00 | 1 876.00 | 183 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 389.00 | 598 463.00 | 65 926.00 | 664 389.00 |
BP En cours de production de services | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BT Marchandises | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 456.00 | | 638 456.00 | 638 456.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 210 051.00 | | 210 051.00 | 210 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 086.00 | | 948 086.00 | 948 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 475.00 | 598 463.00 | 1 014 012.00 | 1 612 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 740.00 | | | -59 740.00 |
DL TOTAL (I) | 410 718.00 | | | 410 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 406.00 | | | 269 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
EA Autres dettes | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 294.00 | | | 603 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 012.00 | | | 1 014 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 003.00 | | | 598 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 937.00 | 20 751.00 | 8 225.00 | 585 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 937.00 | 20 751.00 | 8 225.00 | 585 937.00 |