| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 899.00 | 408 081.00 | 20 818.00 | 428 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 771.00 | 176 631.00 | 8 140.00 | 184 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 353.00 | 584 712.00 | 80 641.00 | 665 353.00 |
BP En cours de production de services | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BT Marchandises | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 369.00 | 3 938.00 | 305 431.00 | 309 369.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 376 339.00 | | 376 339.00 | 376 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 330.00 | 3 938.00 | 795 392.00 | 799 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 683.00 | 588 650.00 | 876 033.00 | 1 464 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 412 389.00 | | | 412 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 890.00 | | | -75 890.00 |
DL TOTAL (I) | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 908.00 | | | 157 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
EA Autres dettes | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 033.00 | | | 876 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 743.00 | | | 399 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 670.00 | | 1 612 670.00 | 1 612 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 670.00 | | 1 612 670.00 | 1 612 670.00 |
FM Production stockée | | | -24 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 925.00 | | | 1 636 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 815.00 | | | 1 712 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 890.00 | | | -75 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 704.00 | | 4 817.00 | 677 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 38 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 38 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 969.00 | | 4 817.00 | 631 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 304.00 | 20 308.00 | 16 900.00 | 581 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 304.00 | 20 308.00 | 16 900.00 | 581 304.00 |