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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 258.00 | 5 925.00 | 6 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 61.00 | 974.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 447.00 | 465 950.00 | 359 497.00 | 825 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 795.00 | 479 104.00 | 463 691.00 | 942 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 163 638.00 | | 1 163 638.00 | 1 163 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 884.00 | | 860 884.00 | 860 884.00 |
BZ Autres créances | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 170 060.00 | | 170 060.00 | 170 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 834.00 | | 2 489 834.00 | 2 489 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 629.00 | 479 104.00 | 2 953 524.00 | 3 432 629.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 803 928.00 | 741 415.00 | | 803 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 411.00 | 62 513.00 | | -82 411.00 |
DL TOTAL (I) | 752 317.00 | 834 728.00 | | 752 317.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 946.00 | 176 307.00 | | 455 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 969.00 | 149 169.00 | | 133 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 072.00 | 1 042 940.00 | | 1 368 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 181.00 | 229 500.00 | | 197 181.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 208.00 | 1 603 955.00 | | 2 161 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 524.00 | 2 478 683.00 | | 2 953 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 943.00 | 1 428 278.00 | | 1 749 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 933.00 | 883.00 | | 44 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 422 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 183 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 611.00 | |
FM Production stockée | | | -12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 011.00 | 13 273.00 | | 43 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 099.00 | 26 207.00 | | 55 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 088.00 | -12 934.00 | | -12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 083.00 | 5 141 870.00 | | 4 642 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 493.00 | 5 079 357.00 | | 4 724 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 411.00 | 62 513.00 | | -82 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 210.00 | | | 637 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 503.00 | | | 526 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 460.00 | 30 505.00 | 6 860.00 | 455 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 538.00 | 4 416.00 | 6 860.00 | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 922.00 | 26 089.00 | | 439 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 352.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 072.00 | 1 368 072.00 | | 1 368 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
UX Autres créances clients | 860 884.00 | | | 860 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 012.00 | | | 411 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -235 588.00 | | | -235 588.00 |
VP Divers | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 184.00 | 1 110 989.00 | 97 195.00 | 1 208 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 208.00 | 1 749 943.00 | | 2 161 208.00 |