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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 031.00 | 30 739.00 | 46 292.00 | 77 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 889.00 | 146.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 461.00 | 654 085.00 | 208 376.00 | 862 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 327.00 | 691 895.00 | 384 431.00 | 1 076 327.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 2 017 382.00 | | 2 017 382.00 | 2 017 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 565.00 | | 885 565.00 | 885 565.00 |
BZ Autres créances | 164 339.00 | | 164 339.00 | 164 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 709.00 | | 3 221 709.00 | 3 221 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 036.00 | 691 895.00 | 3 606 140.00 | 4 298 036.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 653 635.00 | 617 682.00 | | 653 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | 35 953.00 | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | 706 652.00 | 684 435.00 | | 706 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 160.00 | 476 886.00 | | 544 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 272.00 | 648 146.00 | | 704 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 350.00 | 901 871.00 | | 994 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 707.00 | 450 509.00 | | 656 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 899 488.00 | 2 479 311.00 | | 2 899 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 140.00 | 3 163 746.00 | | 3 606 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 453.00 | 377 036.00 | | 244 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 123.00 | 892.00 | | 167 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 497.00 | | 58 829.00 | 1 017 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 672.00 | | 33 542.00 | 49 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 912.00 | | 5 584.00 | 857 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 914.00 | | 19 704.00 | 109 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 148.00 | 43 747.00 | | 648 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 227.00 | 43 747.00 | | 611 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 350.00 | 994 350.00 | | 994 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 707.00 | 656 707.00 | | 656 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 190.00 | 704 190.00 | | 704 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
UX Autres créances clients | 885 565.00 | 885 565.00 | | 885 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 123.00 | 167 123.00 | | 167 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 036.00 | 132 583.00 | 244 453.00 | 377 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
VP Divers | 164 339.00 | 164 339.00 | | 164 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 142.00 | 1 135 625.00 | 129 517.00 | 1 265 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 488.00 | 2 655 035.00 | 244 453.00 | 2 899 488.00 |