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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 2 318.00 | 3 864.00 | 6 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 939.00 | 16 942.00 | 9 996.00 | 26 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 267.00 | 766.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 226.00 | 515 670.00 | 332 555.00 | 848 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 441.00 | 535 199.00 | 452 241.00 | 987 441.00 |
BN En cours de production de biens | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BT Marchandises | 1 534 673.00 | | 1 534 673.00 | 1 534 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 034.00 | | 751 034.00 | 751 034.00 |
BZ Autres créances | 168 121.00 | | 168 121.00 | 168 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 140 359.00 | | 140 359.00 | 140 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 736.00 | | 2 743 736.00 | 2 743 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 177.00 | 535 199.00 | 3 195 978.00 | 3 731 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 721 516.00 | | | 721 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 114.00 | | | -142 114.00 |
DL TOTAL (I) | 610 202.00 | | | 610 202.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 144.00 | | | 466 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 982.00 | | | 228 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 943.00 | | | 1 646 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 766.00 | | | 198 766.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 776.00 | | | 2 545 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 978.00 | | | 3 195 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 311.00 | | | 2 292 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 346.00 | | | 477 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 379.00 | | 3 091 379.00 | 3 091 379.00 |
FD Production vendue biens | | | 867 199.00 | |
FG Production vendue services | 925 440.00 | | 925 440.00 | 925 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 819.00 | | 4 016 819.00 | 4 016 819.00 |
FM Production stockée | | | 13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 094.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 263.00 | | | 4 039 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 377.00 | | | 4 181 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 114.00 | | | -142 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 795.00 | | 44 646.00 | 942 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 018.00 | | 14 103.00 | 19 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 482.00 | | 22 779.00 | 826 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 295.00 | | 7 764.00 | 97 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 104.00 | 56 095.00 | | 479 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 6 167.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 011.00 | 49 928.00 | | 466 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 943.00 | 1 646 943.00 | | 1 646 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 866.00 | | 18 856.00 | 18 866.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
UX Autres créances clients | 751 035.00 | 751 035.00 | | 751 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 702.00 | 106 237.00 | 153 446.00 | 359 702.00 |
VI Groupe et associés | 225 568.00 | 225 568.00 | | 225 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 025.00 | 1 008 066.00 | 104 958.00 | 1 113 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 776.00 | 2 292 311.00 | 153 446.00 | 2 545 776.00 |